Vendite
Offerte di vendita e report per cliente, prodotto, agente nei differenti stati: in attesa, a buon fine parziale o totale, scadute.
Ordini di vendita (anche importati dalle offerte) e report per cliente, prodotto, agente, tutti o solo aperti, da approvare, confermati, non confermati, in pagamento (con emissione della fattura proforma)
Situazione ordini da consegnare nel periodo, Liste di prelievo degli evadibili e chiusura forzata ordini
DDT di vendita (anche importati dagli ordini o da trasferimenti in conto visione) e report per cliente, prodotto, agente nei differenti stati:tutti o solo non ancora fatturati.
Fatture di vendita, ricevute, note credito, note debito, auto-fatture, auto-note-credito, bolle doganali (anche importate da ordini o DDT) con report per cliente, prodotto, agente, per fatturato decrescente, statistiche sul fatturato
Invio diretto o massivo allo SDI e invio diretto o massivo mail ai clienti
Acquisti
Calcolo fabbisogni da ordini di vendita e/o reintegro scorte
Calcolo scorte minime da medie di vendita
Ordini di acquisto (anche generati automaticamente da calcolo fabbisogni, o importati dagli ordini di vendita) con report per fornitore, prodotto, nei differenti stati: approvati o da approvare.
Situazione ordini per date di consegna
Chiusura forzata ordini non evasi
Ricevimento a magazzino parziale o totale, dei prodotti con verifica e spunta degli ordini di acquisto, importazione della scansione del DDT fornitore, verifica dei prezzi e quantità, e con notifica immediata della disponibilità per l’evasione degli ordini di vendita
Logistica
Gestione completa dei prodotti con matricole e/o lotti, con più unità di misura, prodotti alternativi, raggruppamenti e brand, con più bar-code, descrizioni in lingua, importazione pdf certificati, disegni, documenti di ispezione, immagini, elenco fornitori con diverse condizioni, costi, lotti di riordino, tempi di consegna e scorte minime e massime.
Altre al carico da acquisto, gestione dei documenti di reso a fornitore, trasferimenti per diverse causali, trasformazioni prodotti, rettifiche, movimenti semplici, RMA per resi da clienti con emissione note credito e/o sostituzione prodotti.
Report dei movimenti, giornale di magazzino e schede prodotto anche per lotto.
Inventari magazzino, con registrazione rilevazioni, variazioni e verifica e generazione rettifiche automatiche e valorizzazione per prodotti e/o gruppi inventario.
CRM
Schede clienti e fornitori con analisi immediate di tutti i dati anagrafici, contabili, finanziari, economici e scadenzari, statistiche, e gestione dei nominativi con identificazione del ruolo per invio automatico mail.
Con situazione immediata delle offerte aperte, ordini vendita o acquisto, fatture e documenti contabili.
Con presentazione cronologica di tutte le conversazioni avute e annotazioni registrate
Gestione di tutti i documenti ricevuti e/o emessi con associazione e ricerca automatiche. Vengono presentati i pdf tra loro collegati automaticamente (esempio: offerte, ordini, ddt, fatture)
Disponibilità
Schede prodotto di immediata consultazione con ricerca dei prodotti disponibili per brand, gruppi, lotto, partita
Presentazione delle disponibilità per deposito, con esistenza, assegnati, impegnati, ordinati, prezzo e costo.
Dettaglio dei lotti disponibili, degli ordini di vendita aperti, delle schede di lavorazione, degli ordini di acquisto e delle matricole presenti per deposito
Se un prodotto fa parte di un gruppo di prodotti “legati” viene reso disponibile la stessa situazione delle disponibilità per tutti prodotti alternativi.
Impostazioni
Tabelle che devono essere pre-compilate per poter specificare le caratteristiche di ciascun prodotto:
- Brand
- Raggruppamenti
- Categorie merceologiche
- Categorie prodotti
- Unità di misura e conversioni
- Variati
- Combinazione varianti
- Nomenclatura intrastat
- Lotti
Tabelle necessarie per tutte le operazioni di magazzino:
- Depositi
- Causali documenti.
Prima nota
Consente l’inserimento di tutte le transazioni contabili tramite movimenti di prima nota senza limite di righe e con tutti i dettagli previsti dai conti (competenze, cespiti,estratti conto, …)
La libera impostazione delle causali permette la registrazione dei movimenti extra contabili utili per la definizione di bilanci gestionali periodici, di movimenti rettifica su anni diversi di competenza, di organizzare flussi di registrazioni tramite le causali successive o di impostare registrazioni complesse come gli stipendi.
Le registrazioni degli incassi e dei pagamenti possono essere su più conti o diversi documenti, il tutto in modo guidato e semplificato con un semplice click.Rileva abbuoni passivi e attivi o differenze su cambi.
Consente tutte le registrazioni iva sui diversi sezionali per tutti i tipi di documenti (FT-NC-AUTOFT-BOLLE DOG) per fornitori italiani, esteri UE o extra-UE o in reverse.
Banche clienti fornitori
Dalla registrazione dei documenti iva, vengono elaborati gli scadenzari clienti e fornitori e gestita la presentazione degli effetti attivi con analisi del portafoglio.
La presentazione dell’estratto conto consente la variazione diretta dei dati, l’invio tramite mail dell’estratto conto, la compensazione di partite e la gestione dei solleciti.
E’ presente anche il pagamento massimo e automatico di fornitori.
Con la riconciliazione bancaria è possibile tenere sotto controllo tutti i conti correnti dell’azienda in modo semplice e automatico.
Analisi e bilanci
Sono presenti tutti i report necessari per completare la gestione amministrativa e fiscale di una azienda.
È presenta la scheda contabili, i bilanci di verifica con evidenza delle apertura iniziali e le chiusure, e la possibilità di ottenere un bilancio extra contabili ai fine gestionali con le scritture extracontabili.
Prevede il bilancio finale secondo direttiva, la possibilità di riclassificare il bilancio in moto autonomo, e la definizione dei classici indici di bilancio: economici e patrimoniali, della produttività, finanziari e di rotazione.
Prepara le dichiarazioni mensili ed annuali dell’IVA , i libri fiscali e crea automaticamente le chiusura annuali.
Impostazioni
- Piano dei conti
- Voci di bilancio
- Indici di bilancio
- Causali contabili
- Pagamenti
- Registri iva
- Codici IVa
Portale SDI
Aggiornamento automatico (con nostro codice univoco) attraverso il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate, sia per le vendite che per gli acquisti
Contabilizzazione acquisti con sistema intelligente di auto apprendimento. Man mano vengono contabilizzati il sistema impara e ripropone automaticamente trascodifiche codici iva, codici fornitori, codici pagamento, contropartite e centri/voci di costo.
Idoneo per tutte le aziende della Repubblica di San Marino.
RSM
Già utilizzato da aziende della Repubblica di San Marino, oltre alla gestione della Fatturazione elettronica, prevede la gestione completa degli elenchi tributari, della trasmissione dei dati, di tutti i tipi di cessione verso clienti di RSM e verso clienti Italia
Tutti i modoli compresi
- Negozio studiato appositamente per la gestione della tua cassa: emette scontrini collegati al registratore fiscale o fatture, buoni sui resi con situazione dettagliata, report di chiusura cassa serale e analisi del venduto.
- Divisa che consente la gestione dei cambi in ogni divisa, e l’emissione dei documenti nella divisa e lingua codificate per cliente.
- Agenti con la gestione del calcolo provvigioni sui documenti di vendita fatturati e/o maturati.
- Listini che permette la gestione multi-listino, con promo e sconti per cliente, categorie prodotto, brand, etc. o classi di sconto per listino cliente.
- CRM attività con la gestione dei contatti, anche importati da liste, di tutte le attività di promozione e con aggiornamento automatico del calendario personale.
- Risconti per registrazione dei ratei e risconti ed elaborazione del conto economico per competenza.
- Cespiti per la gestione cespiti, simulazione e calcolo ammortamenti e mini-plusvalenze, stampa libro beni inventario.
- Ritenute per la gestione delle ritenute attive e passive con riepiloghi per il debito-credito verso erario ritenute e l’emissione delle certificazioni delle ritenute per clienti-fornitori, per competenza o per cassa.
- Tesoreria fornisce un ‘Aging list’ dei crediti o i sui fornitori, definire un semplice ma immediato Cash Flow oppure un piano finanziario personalizzato.
